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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
AP Constructions | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 971.00 | 2 679 645.00 | 336 326.00 | 3 015 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 876.00 | 48 008.00 | 17 868.00 | 65 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 543.00 | 2 846 349.00 | 354 194.00 | 3 200 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 498.00 | | 1 509 498.00 | 1 509 498.00 |
BN En cours de production de biens | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 229.00 | 298 637.00 | 2 095 593.00 | 2 394 229.00 |
BZ Autres créances | 381 794.00 | | 381 794.00 | 381 794.00 |
CF Disponibilités | 683 085.00 | | 683 085.00 | 683 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 200.00 | 298 637.00 | 4 757 564.00 | 5 056 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 743.00 | 3 144 985.00 | 5 111 758.00 | 8 256 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 373.00 | | | 2 058 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 540.00 | | | -133 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 936.00 | | | 2 051 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 479.00 | | | 325 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 037.00 | | | 2 225 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 822.00 | | | 3 059 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 758.00 | | | 5 111 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 659.00 | | | 2 975 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 9 318 111.00 | | 9 318 111.00 | 9 318 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 851.00 | | 9 318 851.00 | 9 318 851.00 |
FM Production stockée | | | 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 859 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 401 759.00 | | | 9 401 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 535 299.00 | | | 9 535 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 540.00 | | | -133 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 811.00 | 66 477.00 | 15 651.00 | 247 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 811.00 | 66 477.00 | 15 651.00 | 247 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 811.00 | 66 477.00 | 15 651.00 | 247 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 479.00 | 325 479.00 | | 325 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 037.00 | 2 225 037.00 | | 2 225 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 477.00 | 2 799 477.00 | | 2 799 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 822.00 | 2 975 659.00 | 84 163.00 | 3 059 822.00 |