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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 850.00 | 41 321.00 | 1 529.00 | 42 850.00 |
AP Constructions | 396 923.00 | 384 509.00 | 12 414.00 | 396 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 726.00 | 20 245.00 | 481.00 | 20 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 801.00 | 85 761.00 | 18 040.00 | 103 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 747.00 | 531 837.00 | 324 910.00 | 856 747.00 |
BT Marchandises | 2 451 822.00 | 6 677.00 | 2 445 145.00 | 2 451 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 482.00 | 40 054.00 | 1 595 429.00 | 1 635 482.00 |
BZ Autres créances | 491 211.00 | | 491 211.00 | 491 211.00 |
CF Disponibilités | 1 883 161.00 | | 1 883 161.00 | 1 883 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 346.00 | 46 731.00 | 6 428 616.00 | 6 475 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 094.00 | 578 568.00 | 6 753 526.00 | 7 332 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | 5 114 885.00 | 4 863 202.00 | | 5 114 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 351.00 | 251 682.00 | | 304 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 338.00 | 5 264 987.00 | | 5 569 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 735.00 | 68 638.00 | | 69 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 735.00 | 68 638.00 | | 69 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 090.00 | 699 551.00 | | 285 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 667.00 | 297 502.00 | | 423 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 738.00 | 230 460.00 | | 404 738.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 453.00 | 1 227 513.00 | | 1 114 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 526.00 | 6 561 137.00 | | 6 753 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 453.00 | 1 227 513.00 | | 1 114 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 796 053.00 | | 7 796 053.00 | 7 796 053.00 |
FG Production vendue services | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 877 461.00 | | 7 877 461.00 | 7 877 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 551 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 735.00 | |
GE Autres charges | | | 14 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | -753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 700.00 | 26 908.00 | | 53 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 830.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 830.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 554.00 | -830.00 | | 11 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 842.00 | 41 558.00 | | 128 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 345.00 | 8 173 872.00 | | 8 061 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 994.00 | 7 922 189.00 | | 7 756 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 351.00 | 251 682.00 | | 304 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 936.00 | 12 332.00 | | 11 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 451.00 | | 17 761.00 | 951 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 464.00 | 856 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | 324 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 629.00 | 531 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 063.00 | | 1 653.00 | 325 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 388.00 | | 16 108.00 | 626 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 703.00 | 9 598.00 | 112 464.00 | 634 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 033.00 | 124.00 | 1 835.00 | 43 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 670.00 | 9 474.00 | 110 629.00 | 591 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 68 638.00 | 69 735.00 | 68 638.00 | 68 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 638.00 | 69 735.00 | 68 638.00 | 68 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 923.00 | 6 677.00 | 17 923.00 | 17 923.00 |
6T Sur comptes clients | 44 243.00 | 6 323.00 | 10 512.00 | 44 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 166.00 | 13 000.00 | 28 435.00 | 62 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 804.00 | 82 735.00 | 97 073.00 | 130 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 735.00 | 97 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 667.00 | 423 667.00 | | 423 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 681.00 | 1 578 681.00 | | 1 578 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VB T. V. A. | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 090.00 | 285 090.00 | | 285 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 170.00 | 422 170.00 | | 422 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 363.00 | 2 140 363.00 | | 2 140 363.00 |
VW T.V.A. | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 453.00 | 1 114 453.00 | | 1 114 453.00 |