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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 885.00 | 51 424.00 | 81 461.00 | 132 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 196.00 | 25 000.00 | 12 196.00 | 37 196.00 |
AP Constructions | 1 343 177.00 | 1 140 758.00 | 202 419.00 | 1 343 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 831.00 | 204 244.00 | 50 587.00 | 254 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 447.00 | 232 772.00 | 339 675.00 | 572 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 207.00 | 1 654 198.00 | 742 009.00 | 2 396 207.00 |
BT Marchandises | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BZ Autres créances | 1 637 971.00 | | 1 637 971.00 | 1 637 971.00 |
CF Disponibilités | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 128.00 | | 1 865 128.00 | 1 865 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 335.00 | 1 654 198.00 | 2 607 138.00 | 4 261 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 652 373.00 | | | 652 373.00 |
DH Report à nouveau | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 273.00 | | | 429 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 018.00 | | | 1 199 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 986.00 | | | 977 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 061.00 | | | 186 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 303.00 | | | 204 303.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 119.00 | | | 1 408 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 138.00 | | | 2 607 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 052.00 | | | 669 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 731.00 | | 34 671.00 | 2 361 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 2 396 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 2 170 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 991.00 | | 7 090.00 | 162 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 626.00 | | 26 023.00 | 2 144 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 113.00 | | 1 557.00 | 54 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 135.00 | 122 257.00 | 194.00 | 1 532 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 700.00 | 15 724.00 | | 60 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 435.00 | 106 532.00 | 194.00 | 1 471 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 061.00 | 186 061.00 | | 186 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
UX Autres créances clients | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 138.00 | 1 608 138.00 | | 1 608 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 986.00 | 238 919.00 | 726 735.00 | 977 986.00 |
VI Groupe et associés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 619.00 | | | 154 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 857.00 | 1 680 186.00 | 55 671.00 | 1 735 857.00 |
VW T.V.A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 118.00 | 669 051.00 | 726 735.00 | 1 408 118.00 |