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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
AN Terrains | 42 895.00 | 8 936.00 | 33 958.00 | 42 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 551.00 | 254 881.00 | 17 669.00 | 272 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 079.00 | 507 935.00 | 67 144.00 | 575 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 577.00 | 785 252.00 | 2 636 325.00 | 3 421 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BT Marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BZ Autres créances | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 453.00 | 34 525.00 | 523 928.00 | 558 453.00 |
CF Disponibilités | 312 818.00 | | 312 818.00 | 312 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 877.00 | 34 525.00 | 946 352.00 | 980 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 455.00 | 819 777.00 | 3 582 678.00 | 4 402 455.00 |
CU Autres participations | 2 517 476.00 | | 2 517 476.00 | 2 517 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 622.00 | 830 622.00 | | 830 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 566 844.00 | 533 941.00 | | 566 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 993.00 | 482 921.00 | | 586 993.00 |
DK Provisions réglementées | 89 688.00 | 87 382.00 | | 89 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 149.00 | 2 209 867.00 | | 2 349 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 821.00 | 1 064 864.00 | | 934 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 451.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 50 574.00 | | 49 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 240.00 | 161 183.00 | | 219 240.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 2 829.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 684.00 | 1 280 903.00 | | 1 205 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 678.00 | 3 518 614.00 | | 3 582 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 463.00 | 346 081.00 | | 403 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
FG Production vendue services | 1 623 061.00 | | 1 623 061.00 | 1 623 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 433.00 | | 1 625 433.00 | 1 625 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 346.00 | 43 866.00 | | 9 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 346.00 | 46 255.00 | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -39 215.00 | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 299.00 | 191 363.00 | | 223 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 323.00 | 2 985 845.00 | | 3 131 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 329.00 | 2 502 924.00 | | 2 544 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 993.00 | 482 921.00 | | 586 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 757.00 | | 17 844.00 | 3 410 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 2 517 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 3 421 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | 890 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 650.00 | | 17 844.00 | 879 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 607.00 | | | 2 517 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 701.00 | 54 520.00 | 6 969.00 | 737 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 196.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 398.00 | 54 323.00 | 6 969.00 | 724 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 764.00 | 9 346.00 | | 70 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 382.00 | 9 346.00 | 7 039.00 | 87 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 382.00 | 9 346.00 | 7 039.00 | 87 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 346.00 | 7 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 821.00 | 132 600.00 | 557 011.00 | 934 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 240.00 | 219 240.00 | | 219 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 910.00 | 101 834.00 | 76.00 | 101 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 684.00 | 403 463.00 | 557 011.00 | 1 205 684.00 |