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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 166.00 | 771.00 | 394.00 | 1 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 156.00 | 64 578.00 | 96 578.00 | 161 156.00 |
040 Immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 792.00 | 65 349.00 | 186 442.00 | 251 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
060 Stock marchandises | 11 285.00 | 4 745.00 | 6 540.00 | 11 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 638.00 | 550.00 | 106 088.00 | 106 638.00 |
072 Créances – Autres | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
084 Disponibilités | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 396.00 | 5 295.00 | 292 101.00 | 297 396.00 |
110 Total général Actif | 549 189.00 | 70 644.00 | 478 544.00 | 549 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 634.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 510.00 | | | 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 708.00 | | | 200 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |