| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CF Disponibilités | 591 096.00 | | 591 096.00 | 591 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 167.00 | | 639 167.00 | 639 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 546.00 | 1 379.00 | 639 167.00 | 640 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 295.00 | 71 129.00 | | 39 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | -31 834.00 | | 26 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 881.00 | 22 525.00 | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 569 470.00 | 542 545.00 | | 569 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 826.00 | 17 983.00 | | 18 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 826.00 | 17 983.00 | | 18 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 513.00 | 76 872.00 | | 50 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 11 015.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 10 644.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 870.00 | 112 004.00 | | 50 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 167.00 | 672 533.00 | | 639 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 024.00 | |
FM Production stockée | | | -260 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | 3 369.00 | | 4 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 930.00 | 8 369.00 | | 17 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 17 588.00 | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 17 588.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | -9 219.00 | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 128.00 | 23 959.00 | | 53 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 203.00 | 55 793.00 | | 26 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 925.00 | -31 834.00 | | 26 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 984.00 | 843.00 | | 17 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 984.00 | 843.00 | | 17 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |