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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 58 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 444.00 | |
BT Marchandises | | | 166 457.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 704 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 248 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 70 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 195 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 281 432.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 801.00 | 6 792.00 | | 6 801.00 |
DG Autres réserves | | 68 681.00 | | |
DH Report à nouveau | 201 162.00 | 65 100.00 | | 201 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 590.00 | 167 391.00 | | 210 590.00 |
DL TOTAL (I) | 486 558.00 | 375 968.00 | | 486 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 015.00 | 36 813.00 | | 67 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 036.00 | 300.00 | | 134 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 721.00 | 394 048.00 | | 369 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 028.00 | 172 620.00 | | 113 028.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 759.00 | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 938.00 | 30 206.00 | | 103 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 875.00 | 641 371.00 | | 794 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 432.00 | 1 028 138.00 | | 1 281 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 634 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 311.00 | | 56 481.00 | 239 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 550.00 | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 279 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 468.00 | | 56 481.00 | 193 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 791.00 | 15 007.00 | | 178 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 634.00 | 26.00 | | 14 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 157.00 | 14 980.00 | | 164 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 721.00 | 369 721.00 | | 369 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
UX Autres créances clients | 736 566.00 | 736 566.00 | | 736 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 015.00 | 16 688.00 | 50 327.00 | 67 015.00 |
VI Groupe et associés | 134 036.00 | 134 036.00 | | 134 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 923.00 | | | 737 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 615.00 | 812 982.00 | 14 633.00 | 827 615.00 |
VW T.V.A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 250.00 | 737 923.00 | 50 327.00 | 788 250.00 |