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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 764.00 | 93 275.00 | 50 488.00 | 143 764.00 |
AP Constructions | 275 336.00 | 164 202.00 | 111 134.00 | 275 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 654.00 | 149 832.00 | 24 821.00 | 174 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 656.00 | 767 534.00 | 78 121.00 | 845 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 895.00 | | 144 895.00 | 144 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 807.00 | 1 174 845.00 | 419 962.00 | 1 594 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 016.00 | | 1 215 016.00 | 1 215 016.00 |
BZ Autres créances | 277 399.00 | | 277 399.00 | 277 399.00 |
CF Disponibilités | 407 835.00 | | 407 835.00 | 407 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 803.00 | | 1 906 803.00 | 1 906 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 611.00 | 1 174 845.00 | 2 326 765.00 | 3 501 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
DG Autres réserves | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
DH Report à nouveau | -158 920.00 | -246 886.00 | | -158 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836.00 | 87 966.00 | | 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 842.00 | 9 685.00 | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 61 506.00 | 65 512.00 | | 61 506.00 |
DP Provisions pour risques | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 675.00 | 30 341.00 | | 8 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 823.00 | | | 708 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 677 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 373.00 | 472 682.00 | | 706 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 852.00 | 453 288.00 | | 591 852.00 |
EA Autres dettes | 178 675.00 | 134 049.00 | | 178 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 193.00 | 48 684.00 | | 49 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 918.00 | 1 786 687.00 | | 2 234 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 765.00 | 1 882 540.00 | | 2 326 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 918.00 | 1 786 687.00 | | 2 234 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 897.00 | | 2 954 897.00 | 2 954 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 897.00 | | 2 954 897.00 | 2 954 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 842.00 | 24 844.00 | | 4 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 24 844.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | 24 844.00 | | 4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 126.00 | 5 879 090.00 | | 2 975 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 289.00 | 5 791 124.00 | | 2 974 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836.00 | 87 966.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 153.00 | | 64 114.00 | 1 531 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 155 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 1 594 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 401.00 | | 43 363.00 | 100 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 897.00 | | 20 751.00 | 1 274 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 825.00 | 44 021.00 | | 1 130 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 402.00 | 8 874.00 | | 84 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 423.00 | 35 147.00 | | 1 046 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 374.00 | 706 374.00 | | 706 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 981.00 | 274 981.00 | | 274 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 682.00 | 265 682.00 | | 265 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 676.00 | 178 676.00 | | 178 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 017.00 | 1 215 017.00 | | 1 215 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VB T. V. A. | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VI Groupe et associés | 708 824.00 | 708 824.00 | | 708 824.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 434.00 | 1 492 538.00 | 144 896.00 | 1 637 434.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 918.00 | 2 234 918.00 | | 2 234 918.00 |