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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 225.00 | 69 336.00 | 18 889.00 | 88 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 244.00 | 349 326.00 | 216 917.00 | 566 244.00 |
AX Avances et acomptes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 581.00 | 422 835.00 | 251 745.00 | 674 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 027.00 | | 234 027.00 | 234 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 608.00 | 422 835.00 | 485 772.00 | 908 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 304.00 | 132 880.00 | | 106 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DH Report à nouveau | -76 735.00 | -112 399.00 | | -76 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 465.00 | 35 663.00 | | 54 465.00 |
DL TOTAL (I) | 144 149.00 | 89 684.00 | | 144 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 694.00 | 22 943.00 | | 93 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 18 928.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 495.00 | 141 286.00 | | 142 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 047.00 | 113 796.00 | | 97 047.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | 2 000.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 623.00 | 298 954.00 | | 341 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 772.00 | 388 637.00 | | 485 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 624.00 | 284 189.00 | | 265 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 228.00 | | 100 353.00 | 581 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 674 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 658 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 815.00 | | 93 663.00 | 571 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 6 690.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 009.00 | 42 826.00 | 7 000.00 | 387 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 511.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 347.00 | 42 315.00 | 7 000.00 | 383 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 495.00 | 142 495.00 | | 142 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 694.00 | 17 695.00 | 75 999.00 | 93 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 390.00 | 208 390.00 | | 208 390.00 |
VW T.V.A. | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 623.00 | 265 624.00 | 75 999.00 | 341 623.00 |