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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 610.00 | 35 521.00 | 3 089.00 | 38 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 122.00 | 41 661.00 | 14 461.00 | 56 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 732.00 | 79 182.00 | 17 550.00 | 96 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 613.00 | | 292 613.00 | 292 613.00 |
BZ Autres créances | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CF Disponibilités | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 863.00 | | 541 863.00 | 541 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 594.00 | 79 182.00 | 559 413.00 | 638 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
DL TOTAL (I) | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 820.00 | | | 250 820.00 |
EA Autres dettes | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 123.00 | | | 455 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 413.00 | | | 559 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 123.00 | | | 455 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 803.00 | | 929 803.00 | 929 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 803.00 | | 929 803.00 | 929 803.00 |
FM Production stockée | | | 21 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 711.00 | | | 961 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 900.00 | | | 911 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 082.00 | | 13 650.00 | 83 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 082.00 | | 13 650.00 | 81 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 734.00 | 5 448.00 | | 73 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 1 428.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 162.00 | 4 020.00 | | 73 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UX Autres créances clients | 292 613.00 | | | 292 613.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 075.00 | 330 075.00 | | 330 075.00 |
VW T.V.A. | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 123.00 | 455 123.00 | | 455 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
ST Autres comptes | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 723.00 | | | 194 723.00 |