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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 210 098.00 | | 5 210 098.00 | 5 210 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 125 282.00 | | 49 125 282.00 | 49 125 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 468 424.00 | 102 835 692.00 | 117 632 732.00 | 220 468 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
BZ Autres créances | 1 991 964.00 | | 1 991 964.00 | 1 991 964.00 |
CF Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 799.00 | | 2 156 799.00 | 2 156 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 625 223.00 | 102 835 692.00 | 119 789 532.00 | 222 625 223.00 |
CU Autres participations | 166 128 868.00 | 102 831 515.00 | 63 297 353.00 | 166 128 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500 000.00 | 44 781 510.00 | | 22 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DD Réserve légale (1) | | 534 114.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 15 523 471.00 | 73 471.00 | | 15 523 471.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -35 495 106.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 015 459.00 | -11 892 619.00 | | -14 015 459.00 |
DL TOTAL (I) | 24 008 646.00 | -1 997 995.00 | | 24 008 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 458 316.00 | 172 821 301.00 | | 92 458 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 806.00 | 168 017.00 | | 332 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 412.00 | 71 820.00 | | 2 180 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
EA Autres dettes | 169 352.00 | 866 699.00 | | 169 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 780 885.00 | 174 567 837.00 | | 95 780 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 789 532.00 | 172 569 842.00 | | 119 789 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 405 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 484 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 482 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 975 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 350 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 052 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 077 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 973 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -957 700.00 | -1 687 554.00 | | -957 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 381 069.00 | 8 212 745.00 | | 14 381 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 396 528.00 | 20 105 364.00 | | 28 396 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 015 459.00 | -11 892 619.00 | | -14 015 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 598 607.00 | | 82 686 240.00 | 258 598 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 816 422.00 | 215 258 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 816 422.00 | 220 468 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210 098.00 | | | 5 210 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 388 509.00 | | 82 686 240.00 | 253 388 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 486 425.00 | | 7 482 248.00 | 7 486 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 967 931.00 | 23 350 009.00 | 7 482 248.00 | 86 967 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 967 931.00 | 23 350 009.00 | 7 482 248.00 | 86 967 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 251 207.00 | | | 91 251 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 806.00 | 332 806.00 | | 332 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117 960.00 | 2 117 960.00 | | 2 117 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 352.00 | 169 352.00 | | 169 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 125 282.00 | | 49 125 282.00 | 49 125 282.00 |
UX Autres créances clients | 159 030.00 | 159 030.00 | | 159 030.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 982.00 | 1 978 982.00 | | 1 978 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 109.00 | 1 207 109.00 | | 1 207 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 276 276.00 | 2 150 994.00 | 49 125 282.00 | 51 276 276.00 |
VW T.V.A. | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 780 885.00 | 4 529 679.00 | | 95 780 885.00 |