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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 245 269.00 | 76 584.00 | 168 685.00 | 245 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 931.00 | 224 702.00 | 12 229.00 | 236 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 424.00 | 310 842.00 | 23 582.00 | 334 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 783.00 | 617 287.00 | 354 496.00 | 971 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 393.00 | | 228 393.00 | 228 393.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
CF Disponibilités | 1 660 024.00 | | 1 660 024.00 | 1 660 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 472.00 | | 1 972 472.00 | 1 972 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 256.00 | 617 287.00 | 2 326 969.00 | 2 944 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492 471.00 | 1 492 471.00 | | 1 492 471.00 |
DH Report à nouveau | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 335.00 | 153 939.00 | | 186 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 796.00 | 1 696 461.00 | | 1 882 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 140.00 | 215 332.00 | | 157 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 484.00 | 111 124.00 | | 109 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 694.00 | 30 173.00 | | 57 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 258.00 | 95 484.00 | | 115 258.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 3 080.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 173.00 | 455 193.00 | | 444 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 969.00 | 2 151 653.00 | | 2 326 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 229.00 | 360 787.00 | | 344 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
FG Production vendue services | 978 540.00 | | 978 540.00 | 978 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 051.00 | | 1 046 051.00 | 1 046 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 158.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 2 260.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 2 260.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | 2 740.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 489.00 | 45 890.00 | | 63 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 659.00 | 1 100 799.00 | | 1 064 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 324.00 | 946 860.00 | | 878 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 335.00 | 153 939.00 | | 186 335.00 |