| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AP Constructions | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 17 139.00 | 112.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 247.00 | 41 099.00 | 26 147.00 | 67 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 144.00 | 213 563.00 | 47 581.00 | 261 144.00 |
BT Marchandises | 904 808.00 | 31 292.00 | 873 515.00 | 904 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 962.00 | 4 187.00 | 511 776.00 | 515 962.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 249.00 | 40 963.00 | 10 287.00 | 51 249.00 |
CF Disponibilités | 605 020.00 | | 605 020.00 | 605 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 625.00 | 76 442.00 | 2 046 183.00 | 2 122 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 769.00 | 290 005.00 | 2 093 764.00 | 2 383 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 659.00 | 709 659.00 | | 709 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 81 132.00 | 3 467 952.00 | | 81 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 738.00 | 13 180.00 | | -6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 053.00 | 5 290 791.00 | | 1 884 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 15.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 262.00 | 88 068.00 | | 76 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 898.00 | 103 653.00 | | 132 898.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 328.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 711.00 | 193 918.00 | | 209 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 764.00 | 5 490 709.00 | | 2 093 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 711.00 | 193 918.00 | | 209 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 275.00 | 1 154 424.00 | 3 164 699.00 | 2 010 275.00 |
FG Production vendue services | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 855.00 | 1 154 424.00 | 3 166 279.00 | 2 011 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | 11 492.00 | | 3 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 7 990.00 | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 629.00 | 7 990.00 | | 11 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 67.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 677.00 | 1.00 | | 9 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 641.00 | 67.00 | | 10 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 7 922.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 042.00 | 3 532 849.00 | | 3 276 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 780.00 | 3 519 669.00 | | 3 282 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 738.00 | 13 180.00 | | -6 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 260.00 | | 24 161.00 | 300 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 277.00 | 261 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804.00 | 25 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 473.00 | 214 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 146.00 | | 24 146.00 | 253 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 306.00 | | 16.00 | 21 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 375.00 | 13 789.00 | 53 600.00 | 253 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 272.00 | 535.00 | 804.00 | 25 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 102.00 | 13 253.00 | 52 796.00 | 228 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 901.00 | 31 292.00 | 32 901.00 | 32 901.00 |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | 609.00 | | 3 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 083.00 | | 120.00 | 41 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 562.00 | 31 901.00 | 33 020.00 | 77 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 562.00 | 31 901.00 | 39 020.00 | 83 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 901.00 | 38 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 515 962.00 | 515 962.00 | | 515 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 177.00 | 558 427.00 | 17 750.00 | 576 177.00 |
VW T.V.A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 711.00 | 209 711.00 | | 209 711.00 |