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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 599.00 | 519 926.00 | 60 673.00 | 580 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 236.00 | 164 600.00 | 14 636.00 | 179 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 152.00 | 692 420.00 | 229 732.00 | 922 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 893.00 | | 103 893.00 | 103 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 645.00 | 17 344.00 | 114 302.00 | 131 645.00 |
BZ Autres créances | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CF Disponibilités | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 423.00 | 17 344.00 | 365 080.00 | 382 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 575.00 | 709 763.00 | 594 812.00 | 1 304 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 649.00 | 150 653.00 | | 165 649.00 |
DH Report à nouveau | | -23 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 102.00 | 58 278.00 | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 284 751.00 | 295 649.00 | | 284 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 179.00 | 118 050.00 | | 92 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 744.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 638.00 | 108 077.00 | | 192 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 767.00 | 15 527.00 | | 15 767.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 4 911.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 061.00 | 249 467.00 | | 310 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 812.00 | 571 601.00 | | 594 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 085.00 | 241 422.00 | | 239 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 040.00 | | 627 040.00 | 627 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 040.00 | | 627 040.00 | 627 040.00 |
FM Production stockée | | | 18 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 665.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 124.00 | 672 857.00 | | 683 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 021.00 | 614 579.00 | | 674 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 102.00 | 58 278.00 | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 602.00 | | 49 550.00 | 872 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 294.00 | | 49 542.00 | 742 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 9.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 701.00 | 18 719.00 | | 673 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 807.00 | 18 719.00 | | 665 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
6T Sur comptes clients | 18 105.00 | 5 341.00 | 6 102.00 | 18 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 105.00 | 5 341.00 | 6 102.00 | 18 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 590.00 | 5 341.00 | 32 587.00 | 44 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 341.00 | 32 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 638.00 | 192 638.00 | | 192 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
VB T. V. A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 179.00 | 25 203.00 | 66 976.00 | 92 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 016.00 | 179 822.00 | 21 194.00 | 201 016.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 061.00 | 239 085.00 | 66 976.00 | 306 061.00 |