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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 444.00 | | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 490.00 | 49 584.00 | 32 906.00 | 82 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 733.00 | 59 029.00 | 349 704.00 | 408 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
BZ Autres créances | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
CF Disponibilités | 2 398 983.00 | | 2 398 983.00 | 2 398 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 162.00 | | 2 685 162.00 | 2 685 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 895.00 | 59 029.00 | 3 034 866.00 | 3 093 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 188 777.00 | 188 777.00 | | 188 777.00 |
DH Report à nouveau | 63 066.00 | 62 917.00 | | 63 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055.00 | 17 149.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 431 069.00 | 441 013.00 | | 431 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 167.00 | 85 845.00 | | 48 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 7 374.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | 54 305.00 | | 98 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 707.00 | 64 022.00 | | 118 707.00 |
EA Autres dettes | 2 334 873.00 | 1 871 384.00 | | 2 334 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 797.00 | 2 082 930.00 | | 2 603 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 866.00 | 2 523 943.00 | | 3 034 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 068.00 | 2 034 763.00 | | 2 594 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 737 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 498.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 498.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | 1 584.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | 1 584.00 | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -1 086.00 | | -5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 6 992.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 138.00 | 591 731.00 | | 752 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 082.00 | 574 581.00 | | 745 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 055.00 | 17 149.00 | | 7 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 448.00 | | 2 285.00 | 406 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 343.00 | | | 314 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 206.00 | | 2 285.00 | 80 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 813.00 | 8 216.00 | | 50 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 34.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 403.00 | 8 182.00 | | 41 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 779.00 | 2 337 779.00 | | 2 337 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 875.00 | 157 875.00 | | 157 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 167.00 | 38 437.00 | 9 730.00 | 48 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 079.00 | 286 179.00 | 11 900.00 | 298 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 797.00 | 2 594 068.00 | 9 730.00 | 2 603 797.00 |