| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 316 095.00 | 221 983.00 | 94 112.00 | 316 095.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 295.00 | 221 983.00 | 94 312.00 | 316 295.00 |
060 Stock marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 594.00 | 1 417.00 | 12 176.00 | 13 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 147 625.00 | | 147 625.00 | 147 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 519.00 | 1 417.00 | 163 102.00 | 164 519.00 |
110 Total général Actif | 480 814.00 | 223 400.00 | 257 414.00 | 480 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
280 Produits financiers | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 295.00 | | | 316 295.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |