| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 184.00 | 12 601.00 | 2 583.00 | 15 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202.00 | 19 565.00 | 3 637.00 | 23 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 510.00 | 114 335.00 | 126 174.00 | 240 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 630.00 | 146 502.00 | 151 128.00 | 297 630.00 |
BT Marchandises | 222 597.00 | | 222 597.00 | 222 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 575.00 | 3 108.00 | 1 067 468.00 | 1 070 575.00 |
BZ Autres créances | 1 059 987.00 | | 1 059 987.00 | 1 059 987.00 |
CF Disponibilités | 2 525 464.00 | | 2 525 464.00 | 2 525 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 946.00 | 3 108.00 | 4 990 838.00 | 4 993 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 576.00 | 149 610.00 | 5 141 966.00 | 5 291 576.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 730 415.00 | 876 009.00 | | 730 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 354.00 | 254 407.00 | | 274 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 519.00 | 1 298 165.00 | | 1 172 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 639.00 | 38 824.00 | | 45 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 639.00 | 38 824.00 | | 45 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 711.00 | 1 026 630.00 | | 1 016 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 606.00 | 793 514.00 | | 827 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 854.00 | 746 328.00 | | 1 217 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 426.00 | 350 353.00 | | 452 426.00 |
EA Autres dettes | 409 212.00 | 48 923.00 | | 409 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 808.00 | 3 162 650.00 | | 3 923 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 966.00 | 4 499 638.00 | | 5 141 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 516.00 | 1 965 748.00 | | 3 085 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 540.00 | | 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 606.00 | | | 827 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 661 694.00 | | 8 661 694.00 | 8 661 694.00 |
FG Production vendue services | 784 620.00 | | 784 620.00 | 784 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 446 314.00 | | 9 446 314.00 | 9 446 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 953 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 639.00 | |
GE Autres charges | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 128 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 7 791.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 099.00 | 39 991.00 | | 27 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 1 218.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 603.00 | 41 209.00 | | 27 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 878.00 | -33 418.00 | | -26 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 552.00 | 90 589.00 | | 97 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 562 443.00 | 8 493 348.00 | | 9 562 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 089.00 | 8 238 941.00 | | 9 288 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 354.00 | 254 407.00 | | 274 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 372.00 | | 17 732.00 | 281 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 297 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 263 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | 2 999.00 | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 482.00 | | 14 480.00 | 250 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 705.00 | | 252.00 | 18 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 980.00 | 20 492.00 | 970.00 | 126 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 1 241.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 620.00 | 19 251.00 | 970.00 | 115 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 824.00 | 45 639.00 | 38 824.00 | 38 824.00 |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 932.00 | 45 639.00 | 38 824.00 | 41 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 639.00 | 38 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 854.00 | 1 217 854.00 | | 1 217 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 104.00 | 171 104.00 | | 171 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 212.00 | 409 212.00 | | 409 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 657.00 | 1 064 657.00 | | 1 064 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 213.00 | 1 005 527.00 | 10 686.00 | 1 016 213.00 |
VI Groupe et associés | 827 606.00 | | 827 606.00 | 827 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 847.00 | 1 047 847.00 | | 1 047 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 241.00 | 2 175 651.00 | 17 590.00 | 2 193 241.00 |
VW T.V.A. | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 808.00 | 3 085 516.00 | 838 292.00 | 3 923 808.00 |