| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 690.00 | 121 011.00 | 52 679.00 | 173 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 015.00 | 141 313.00 | 54 701.00 | 196 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
BT Marchandises | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
BZ Autres créances | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 037.00 | | 248 037.00 | 248 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 052.00 | 141 313.00 | 302 739.00 | 444 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 347.00 | | | 210 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 739.00 | | | 302 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FG Production vendue services | 1 036 283.00 | | 1 036 283.00 | 1 036 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 653.00 | | 1 040 653.00 | 1 040 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 080.00 | | | -13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 863.00 | | | 1 068 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 747.00 | | | 1 070 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 438.00 | 8 019.00 | 2 143.00 | 135 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 615.00 | 8 019.00 | 2 143.00 | 133 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 675.00 | 7 668.00 | 27 007.00 | 34 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 746.00 | 184 746.00 | | 184 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 348.00 | 183 341.00 | 27 007.00 | 210 348.00 |