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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
AP Constructions | 104 985.00 | 68 480.00 | 36 505.00 | 104 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 618.00 | 9 213.00 | 1 405.00 | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 054.00 | 204 399.00 | 62 655.00 | 267 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 528.00 | 282 092.00 | 224 436.00 | 506 528.00 |
BT Marchandises | 853 380.00 | 34 949.00 | 818 431.00 | 853 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | 785.00 | 212.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 340 262.00 | | 340 262.00 | 340 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 644.00 | 35 734.00 | 1 162 911.00 | 1 198 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 172.00 | 317 825.00 | 1 387 347.00 | 1 705 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
DG Autres réserves | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | -24 928.00 | | | -24 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 225.00 | -24 928.00 | | -12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 287 216.00 | 299 441.00 | | 287 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 121.00 | 383 969.00 | | 339 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 512.00 | 274 681.00 | | 386 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 048.00 | 118 917.00 | | 178 048.00 |
EA Autres dettes | 196 449.00 | 173 913.00 | | 196 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 131.00 | 951 829.00 | | 1 100 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 347.00 | 1 251 270.00 | | 1 387 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 131.00 | 648 003.00 | | 1 100 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 820.00 | 80 142.00 | | 93 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 281.00 | | 2 415 281.00 | 2 415 281.00 |
FG Production vendue services | 266 216.00 | | 266 216.00 | 266 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 497.00 | | 2 681 497.00 | 2 681 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 712.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 14 693.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -1 599.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 994.00 | 2 887 344.00 | | 2 759 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 220.00 | 2 912 272.00 | | 2 772 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 225.00 | -24 928.00 | | -12 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 739.00 | | 55 789.00 | 450 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 935.00 | | 55 722.00 | 326 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 056.00 | | 68.00 | 17 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 582.00 | 9 510.00 | | 272 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 582.00 | 9 510.00 | | 272 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 011.00 | 34 949.00 | 29 011.00 | 29 011.00 |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 796.00 | 34 949.00 | 29 011.00 | 29 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 796.00 | 34 949.00 | 29 011.00 | 29 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 949.00 | 29 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 512.00 | 386 512.00 | | 386 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 449.00 | 196 449.00 | | 196 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VC Groupe et associés | 254 765.00 | 254 765.00 | | 254 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 301.00 | 245 301.00 | | 245 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 890.00 | 359 890.00 | | 359 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 131.00 | 1 100 131.00 | | 1 100 131.00 |