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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 5 276.00 | 4 558.00 | 9 834.00 |
AN Terrains | 614 853.00 | 67 795.00 | 547 057.00 | 614 853.00 |
AP Constructions | 2 383 521.00 | 1 077 984.00 | 1 305 537.00 | 2 383 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 592.00 | 377 199.00 | 67 393.00 | 444 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 179.00 | 1 044 378.00 | 544 801.00 | 1 589 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 753.00 | 2 572 633.00 | 4 904 121.00 | 7 476 753.00 |
BN En cours de production de biens | 144 538.00 | | 144 538.00 | 144 538.00 |
BT Marchandises | 4 419 270.00 | 186 916.00 | 4 232 354.00 | 4 419 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 749.00 | 140 368.00 | 3 263 382.00 | 3 403 749.00 |
BZ Autres créances | 747 545.00 | | 747 545.00 | 747 545.00 |
CF Disponibilités | 2 530 095.00 | | 2 530 095.00 | 2 530 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 380 567.00 | 327 284.00 | 11 053 283.00 | 11 380 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 857 320.00 | 2 899 916.00 | 15 957 404.00 | 18 857 320.00 |
CU Autres participations | 2 416 875.00 | | 2 416 875.00 | 2 416 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 945 427.00 | 3 132 010.00 | | 3 945 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 034.00 | 813 417.00 | | 1 119 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 750.00 | 58 750.00 | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 212.00 | 4 224 177.00 | | 5 338 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911 205.00 | 1 916 635.00 | | 4 911 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 74 059.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 722.00 | 259 113.00 | | 846 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 616.00 | 4 674 920.00 | | 4 274 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 320.00 | 591 861.00 | | 459 320.00 |
EA Autres dettes | 67 558.00 | 34 932.00 | | 67 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 772.00 | 34 311.00 | | 54 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 619 192.00 | 7 585 830.00 | | 10 619 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 957 404.00 | 11 817 119.00 | | 15 957 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313 313.00 | 5 931 301.00 | | 5 313 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 087.00 | 114 442.00 | | 47 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 588 184.00 | 6 494 656.00 | 26 082 840.00 | 19 588 184.00 |
FG Production vendue services | 3 432 695.00 | 310 696.00 | 3 743 391.00 | 3 432 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 020 879.00 | 6 805 352.00 | 29 826 231.00 | 23 020 879.00 |
FM Production stockée | | | 82 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 088 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 658 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 568 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 203.00 | 46 174.00 | | 29 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 165.00 | 33 780.00 | | 25 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 870.00 | 159 942.00 | | 190 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 870.00 | 159 942.00 | | 190 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 265.00 | 15 550.00 | | 12 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 582.00 | 79 180.00 | | 111 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 847.00 | 95 036.00 | | 123 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 023.00 | 64 906.00 | | 67 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 584.00 | 321 800.00 | | 408 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 285 840.00 | 20 604 003.00 | | 30 285 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 166 806.00 | 19 790 586.00 | | 29 166 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 034.00 | 813 417.00 | | 1 119 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388 285.00 | 909 583.00 | | 1 388 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 126.00 | | 2 900 242.00 | 4 868 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 2 434 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 614.00 | 7 476 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 614.00 | 5 032 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | 4 609.00 | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 126.00 | | 470 633.00 | 4 775 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 775.00 | | 2 425 000.00 | 87 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 953.00 | 466 712.00 | 102 032.00 | 2 207 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 443.00 | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 120.00 | 466 269.00 | 102 032.00 | 2 203 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 862.00 | 186 916.00 | 129 862.00 | 129 862.00 |
6T Sur comptes clients | 143 154.00 | | 2 786.00 | 143 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 016.00 | 186 916.00 | 132 648.00 | 273 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 128.00 | 186 916.00 | 139 760.00 | 280 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 916.00 | 139 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 616.00 | 4 274 616.00 | | 4 274 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 822.00 | 182 822.00 | | 182 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 842.00 | 3 245 842.00 | | 3 245 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
VB T. V. A. | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
VC Groupe et associés | 309 347.00 | 309 347.00 | | 309 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 864 117.00 | 404 961.00 | 3 334 163.00 | 4 864 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 482 154.00 | | | 3 482 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 378.00 | | | 420 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 275.00 | 338 275.00 | | 338 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 169.00 | 4 263 269.00 | 17 900.00 | 4 281 169.00 |
VW T.V.A. | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 470.00 | 5 313 313.00 | 3 334 163.00 | 9 772 470.00 |