| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 169.00 | 16 957.00 | 1 213.00 | 18 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 056.00 | 28 844.00 | 401 213.00 | 430 056.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 167 293.00 | | 167 293.00 | 167 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 537.00 | | 268 537.00 | 268 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 593.00 | 28 844.00 | 669 749.00 | 698 593.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 558 699.00 | 571 372.00 | | 558 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | -12 673.00 | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 580 968.00 | 575 469.00 | | 580 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 731.00 | 53 336.00 | | 51 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 748.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 342.00 | 18 338.00 | | 25 342.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 222.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 781.00 | 83 644.00 | | 88 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 749.00 | 659 113.00 | | 669 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 781.00 | 83 644.00 | | 88 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 056.00 | | | 430 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 344.00 | 1 500.00 | | 27 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 344.00 | 1 500.00 | | 27 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 800.00 | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 177.00 | 1 183.00 | | 1 177.00 |
ST Autres comptes | 12 045.00 | 15 105.00 | | 12 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 714.00 | 3 142.00 | | 7 714.00 |
YT Sous‐traitance | 68 711.00 | 61 767.00 | | 68 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 445.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 1 245.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 587.00 | 23 199.00 | | 25 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 466.00 | 13 944.00 | | 15 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 647.00 | 81 196.00 | | 89 647.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |