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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 9 811.00 | 1 358.00 | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 7 976.00 | 4 876.00 | 3 100.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 031.00 | 148 538.00 | 86 494.00 | 235 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 052.00 | 27 388.00 | 3 664.00 | 31 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 285.00 | 190 612.00 | 133 672.00 | 324 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
BN En cours de production de biens | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
BT Marchandises | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 866.00 | 360.00 | 129 506.00 | 129 866.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 420.00 | 360.00 | 303 060.00 | 303 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 705.00 | 190 972.00 | 436 733.00 | 627 705.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DH Report à nouveau | -4 408.00 | 120.00 | | -4 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 772.00 | -4 528.00 | | -15 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923.00 | 3 012.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 124 331.00 | 142 192.00 | | 124 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 639.00 | 217 970.00 | | 135 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 854.00 | 75 815.00 | | 77 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 309.00 | 105 012.00 | | 94 309.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 3 316.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 401.00 | 402 182.00 | | 312 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 733.00 | 544 374.00 | | 436 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 325.00 | 402 182.00 | | 259 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
FD Production vendue biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FG Production vendue services | 840 127.00 | 4 205.00 | 844 332.00 | 840 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 127.00 | 4 205.00 | 909 332.00 | 905 127.00 |
FM Production stockée | | | -4 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 307.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 089.00 | 2 089.00 | | 7 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 115.00 | 2 396.00 | | 7 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 10 362.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 10 362.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | -7 966.00 | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -207.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 557.00 | 902 486.00 | | 916 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 329.00 | 907 014.00 | | 932 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 772.00 | -4 528.00 | | -15 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 624.00 | 14 797.00 | | 13 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 471.00 | | 5 433.00 | 350 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 620.00 | 324 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 620.00 | 274 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 051.00 | | 1 119.00 | 47 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 365.00 | | 4 314.00 | 301 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 259.00 | 22 779.00 | 30 426.00 | 198 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 1 607.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 056.00 | 21 172.00 | 30 426.00 | 190 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 904.00 | 1 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 703.00 | 83 530.00 | 51 172.00 | 134 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 401.00 | 259 325.00 | 53 076.00 | 312 401.00 |