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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 585.00 | 49 377.00 | 34 208.00 | 83 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 340.00 | 238 951.00 | 95 389.00 | 334 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 857.00 | 288 328.00 | 178 529.00 | 466 857.00 |
BP En cours de production de services | 282 623.00 | | 282 623.00 | 282 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 382.00 | | 609 382.00 | 609 382.00 |
BZ Autres créances | 171 656.00 | | 171 656.00 | 171 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 849.00 | | 1 113 849.00 | 1 113 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 707.00 | 288 328.00 | 1 292 378.00 | 1 580 707.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 865.00 | 357 155.00 | | 249 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 979.00 | 111 909.00 | | 98 979.00 |
DL TOTAL (I) | 367 644.00 | 487 864.00 | | 367 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 709.00 | 228 297.00 | | 262 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | 16 219.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 603.00 | 115 788.00 | | 182 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 577.00 | 276 802.00 | | 469 577.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | 11 206.00 | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 735.00 | 648 313.00 | | 924 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 378.00 | 1 136 177.00 | | 1 292 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 083.00 | 542 012.00 | | 827 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 446.00 | 62 514.00 | | 84 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 628.00 | 472 823.00 | 3 394 451.00 | 2 921 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 628.00 | 472 823.00 | 3 394 451.00 | 2 921 628.00 |
FM Production stockée | | | 1 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 802.00 | 9 508.00 | | 18 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 341.00 | 51 214.00 | | 80 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | 2 507.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 2 507.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 694.00 | 22 069.00 | | 30 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 194.00 | 22 069.00 | | 31 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 844.00 | -19 562.00 | | -27 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 261.00 | -34 001.00 | | -99 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 026.00 | 2 013 182.00 | | 3 432 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 047.00 | 1 901 273.00 | | 3 333 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 979.00 | 111 909.00 | | 98 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | 7 799.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 612.00 | | 104 696.00 | 384 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 48 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 451.00 | 466 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 83 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 552.00 | 334 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 008.00 | | 19 976.00 | 65 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 173.00 | | 84 720.00 | 270 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 535.00 | 50 744.00 | 21 951.00 | 259 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 492.00 | 13 284.00 | 1 399.00 | 37 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 043.00 | 37 460.00 | 20 552.00 | 222 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 603.00 | 182 603.00 | | 182 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 609 382.00 | 609 382.00 | | 609 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 263.00 | 79 612.00 | 97 652.00 | 177 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 853.00 | 831 226.00 | 3 627.00 | 834 853.00 |
VW T.V.A. | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 735.00 | 827 083.00 | 97 652.00 | 924 735.00 |