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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 224 369.00 | 224 369.00 | | 224 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 161.00 | 192 805.00 | 112 356.00 | 305 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 332.00 | 628 526.00 | 151 807.00 | 780 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 191.00 | 1 072 274.00 | 731 917.00 | 1 804 191.00 |
BT Marchandises | 515 090.00 | 25 735.00 | 489 355.00 | 515 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 446.00 | 79 580.00 | 1 868 866.00 | 1 948 446.00 |
BZ Autres créances | 885 992.00 | | 885 992.00 | 885 992.00 |
CF Disponibilités | 1 201 570.00 | | 1 201 570.00 | 1 201 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 500.00 | 105 315.00 | 4 499 184.00 | 4 604 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 691.00 | 1 177 590.00 | 5 231 101.00 | 6 408 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
CU Autres participations | 361 811.00 | | 361 811.00 | 361 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DG Autres réserves | 1 632 743.00 | 1 763 388.00 | | 1 632 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 028.00 | -130 645.00 | | 598 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 175.00 | 1 823 147.00 | | 2 421 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 396 857.00 | | 3 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 208.00 | 2 161 327.00 | | 1 909 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 612.00 | 528 237.00 | | 700 612.00 |
EA Autres dettes | 136 901.00 | 52 921.00 | | 136 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 926.00 | 3 139 342.00 | | 2 809 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 101.00 | 4 962 489.00 | | 5 231 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 926.00 | 2 860 052.00 | | 2 809 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 850 354.00 | | 13 850 354.00 | 13 850 354.00 |
FG Production vendue services | 228 454.00 | | 228 454.00 | 228 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 809.00 | | 14 078 809.00 | 14 078 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 203 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 521 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 499.00 | |
GE Autres charges | | | 60 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 676 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 210.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 900.00 | 67 400.00 | | 62 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 900.00 | 68 144.00 | | 62 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 706.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 407.00 | 61 343.00 | | 56 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 992.00 | 62 049.00 | | 56 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | 6 095.00 | | 5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 416 429.00 | 11 141 261.00 | | 14 416 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 818 401.00 | 11 271 906.00 | | 13 818 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 028.00 | -130 645.00 | | 598 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 592.00 | | 74 751.00 | 1 942 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 151.00 | 1 804 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 151.00 | 1 309 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 263.00 | | 74 751.00 | 1 448 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 167.00 | | | 431 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 630.00 | 143 389.00 | 156 745.00 | 1 085 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 713.00 | 861.00 | | 25 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 917.00 | 142 528.00 | 156 745.00 | 1 059 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 824.00 | 25 735.00 | 19 824.00 | 19 824.00 |
6T Sur comptes clients | 77 833.00 | 64 764.00 | 63 017.00 | 77 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 657.00 | 90 499.00 | 82 841.00 | 97 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 657.00 | 90 499.00 | 82 841.00 | 97 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 499.00 | 82 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 208.00 | 1 909 208.00 | | 1 909 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 024.00 | 180 024.00 | | 180 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 443.00 | 432 443.00 | | 432 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 535.00 | 1 831 535.00 | | 1 831 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
VB T. V. A. | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
VC Groupe et associés | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 327.00 | | | 395 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VP Divers | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 196.00 | 2 957 196.00 | | 2 957 196.00 |
VW T.V.A. | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 926.00 | 2 809 926.00 | | 2 809 926.00 |