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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 480.00 | 731.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 629.00 | 160 360.00 | 7 070 270.00 | 7 230 629.00 |
BT Marchandises | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 880.00 | | 190 880.00 | 190 880.00 |
BZ Autres créances | 7 707 579.00 | | 7 707 579.00 | 7 707 579.00 |
CF Disponibilités | 2 423 291.00 | | 2 423 291.00 | 2 423 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 767.00 | | 10 332 767.00 | 10 332 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 563 396.00 | 160 360.00 | 17 403 036.00 | 17 563 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 343 966.00 | | 343 966.00 | 343 966.00 |
CU Autres participations | 6 859 573.00 | 134 000.00 | 6 725 573.00 | 6 859 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 11 217 752.00 | 11 217 752.00 | | 11 217 752.00 |
DH Report à nouveau | 803 885.00 | 377 295.00 | | 803 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | 426 589.00 | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 12 091 964.00 | 12 083 786.00 | | 12 091 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 618.00 | 146 138.00 | | 62 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155 073.00 | 307 531.00 | | 4 155 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 937.00 | 542 400.00 | | 736 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 674.00 | 26 560.00 | | 180 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 871.00 | 133 270.00 | | 108 871.00 |
EA Autres dettes | 66 899.00 | 97 586.00 | | 66 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 073.00 | 1 253 485.00 | | 5 311 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 403 036.00 | 13 337 271.00 | | 17 403 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 661.00 | | 508 661.00 | 508 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 661.00 | | 508 661.00 | 508 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 334.00 | 1 727 773.00 | | 1 569 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 156.00 | 1 301 183.00 | | 1 561 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 177.00 | 426 589.00 | | 8 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 493 074.00 | | 1 202.00 | 8 493 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094 646.00 | 7 203 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263 646.00 | 7 230 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 000.00 | 2 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 219.00 | | 992.00 | 170 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297 975.00 | | 210.00 | 8 297 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 261.00 | 5 099.00 | | 21 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 042.00 | 4 838.00 | | 20 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 261.00 | | 1 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 667.00 | | 695 667.00 | 829 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 337.00 | 24 163.00 | 17 174.00 | 41 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
UX Autres créances clients | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
VC Groupe et associés | 7 515 000.00 | 7 515 000.00 | | 7 515 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 155 073.00 | 4 155 073.00 | | 4 155 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898 458.00 | 7 898 458.00 | | 7 898 458.00 |
VW T.V.A. | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 136.00 | 4 556 961.00 | 17 174.00 | 4 574 136.00 |