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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 312.00 | 36 971.00 | 341.00 | 37 312.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 417.00 | 36 971.00 | 446.00 | 37 417.00 |
060 Stock marchandises | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 475.00 | -4 279.00 | 22 754.00 | 18 475.00 |
084 Disponibilités | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 560.00 | -4 279.00 | 69 839.00 | 65 560.00 |
110 Total général Actif | 102 978.00 | 32 692.00 | 70 285.00 | 102 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 365.00 | 1 492.00 | | 1 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 880.00 | 49 034.00 | | 64 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 652.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 868.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 247.00 | 57 046.00 | | 66 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 190.00 | 1 364.00 | | 1 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 006.00 | 251.00 | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 27 501.00 | 23 753.00 | | 27 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 183.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 880.00 | 19 878.00 | | 20 880.00 |
252 Charges sociales | 10 331.00 | 9 723.00 | | 10 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
262 Autres charges | | 1 041.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 921.00 | 58 948.00 | | 63 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 325.00 | -1 902.00 | | 2 325.00 |
280 Produits financiers | 1 565.00 | 10 973.00 | | 1 565.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 11 413.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 797.00 | -2 343.00 | | 3 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 93.00 | | | 93.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93.00 | | | 93.00 |