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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 333.00 | 86 098.00 | 5 235.00 | 91 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 229.00 | 122 779.00 | 214 451.00 | 337 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 929.00 | 61 596.00 | 56 333.00 | 117 929.00 |
BZ Autres créances | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CF Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 623.00 | 61 596.00 | 136 027.00 | 197 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 852.00 | 184 375.00 | 350 478.00 | 534 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 320.00 | 174 320.00 | | 174 320.00 |
DH Report à nouveau | -537 812.00 | -496 197.00 | | -537 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 838.00 | -41 615.00 | | -325 838.00 |
DL TOTAL (I) | -421 500.00 | -95 661.00 | | -421 500.00 |
DP Provisions pour risques | 34 376.00 | 44 258.00 | | 34 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 376.00 | 44 258.00 | | 34 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 995.00 | 83 014.00 | | 87 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 011.00 | 224 453.00 | | 329 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 825.00 | 155 131.00 | | 317 825.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 4 743.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 602.00 | 467 341.00 | | 737 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 478.00 | 415 938.00 | | 350 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 473.00 | 453 069.00 | | 722 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 945.00 | | 342 945.00 | 342 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 945.00 | | 342 945.00 | 342 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 261.00 | 47 230.00 | | 17 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 892.00 | 2 500.00 | | 11 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892.00 | 2 500.00 | | 11 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 910.00 | 18 764.00 | | 15 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 910.00 | 20 386.00 | | 15 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | -17 886.00 | | -4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 192.00 | 624 205.00 | | 373 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 030.00 | 665 821.00 | | 699 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 838.00 | -41 615.00 | | -325 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 229.00 | | | 337 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 439.00 | | | 176 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 339.00 | 11 440.00 | | 111 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 057.00 | 624.00 | | 36 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 282.00 | 10 816.00 | | 75 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 258.00 | | 9 882.00 | 44 258.00 |
6T Sur comptes clients | 54 355.00 | 7 241.00 | | 54 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 355.00 | 7 241.00 | | 54 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 613.00 | 7 241.00 | 9 882.00 | 98 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 241.00 | 9 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 995.00 | 72 866.00 | 15 129.00 | 87 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 011.00 | 329 011.00 | | 329 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
VB T. V. A. | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 351.00 | 115 637.00 | 73 714.00 | 189 351.00 |
VW T.V.A. | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 602.00 | 722 473.00 | 15 129.00 | 737 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 6 436.00 | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 850.00 | 14 624.00 | | 13 850.00 |
ST Autres comptes | 127 394.00 | 148 124.00 | | 127 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 473.00 | 69 031.00 | | 71 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 937.00 | 9 150.00 | | 4 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | 6 436.00 | | 3 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 282.00 | 114 529.00 | | 76 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 694.00 | 20 504.00 | | 45 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 654.00 | 240 929.00 | | 217 654.00 |