| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 731.00 | 189.00 | 1 542.00 | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 6 865.00 | 495.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 040.00 | 85 332.00 | 79 708.00 | 165 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 035.00 | 92 386.00 | 82 649.00 | 175 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 248.00 | | 108 248.00 | 108 248.00 |
BZ Autres créances | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CF Disponibilités | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 667.00 | | 258 667.00 | 258 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 702.00 | 92 386.00 | 341 315.00 | 433 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
DH Report à nouveau | 74 447.00 | -53 935.00 | | 74 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 375.00 | 128 382.00 | | 50 375.00 |
DL TOTAL (I) | 192 211.00 | 141 836.00 | | 192 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 2 252.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 070.00 | 17 116.00 | | 45 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 767.00 | 84 607.00 | | 101 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 104.00 | 103 975.00 | | 149 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 315.00 | 245 812.00 | | 341 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 615.00 | | 940 615.00 | 940 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 615.00 | | 940 615.00 | 940 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188.00 | 657.00 | | 7 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 247 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 188.00 | 247 657.00 | | 28 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 1 588.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 292.00 | 118 679.00 | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 204.00 | 120 267.00 | | 12 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 983.00 | 127 390.00 | | 15 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | -7 032.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 017.00 | 1 118 013.00 | | 973 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 642.00 | 989 631.00 | | 922 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 375.00 | 128 382.00 | | 50 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 962.00 | | 93 273.00 | 94 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 175 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 174 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 057.00 | | 93 273.00 | 94 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 982.00 | 21 311.00 | 1 908.00 | 72 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 982.00 | 21 311.00 | 1 908.00 | 72 982.00 |