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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 099.00 | 29 189.00 | 5 910.00 | 35 099.00 |
BF Prêts | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 827.00 | 29 189.00 | 36 638.00 | 65 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 284 817.00 | | 284 817.00 | 284 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 441.00 | | 333 441.00 | 333 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 269.00 | 29 189.00 | 370 079.00 | 399 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
CU Autres participations | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
DH Report à nouveau | 321 042.00 | 354 887.00 | | 321 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296.00 | -33 845.00 | | -38 296.00 |
DL TOTAL (I) | 346 165.00 | 384 461.00 | | 346 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 700.00 | 6 150.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 6 150.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 4 334.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 531.00 | 20 747.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 215.00 | 25 081.00 | | 17 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 079.00 | 415 692.00 | | 370 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 215.00 | 25 081.00 | | 17 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 1 434.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 3 789.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -3 789.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 440.00 | 260 273.00 | | 173 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 736.00 | 294 118.00 | | 211 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 296.00 | -33 845.00 | | -38 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 712.00 | | 2 054.00 | 64 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 65 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 35 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 084.00 | | 1 954.00 | 34 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 628.00 | | 100.00 | 30 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 862.00 | 2 267.00 | 939.00 | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | 2 267.00 | 939.00 | 27 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 150.00 | 6 700.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 6 700.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 6 700.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | 6 150.00 | |