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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 552.00 | 24 305.00 | 12 247.00 | 36 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 158 918.00 | 266 336.00 | 4 892 582.00 | 5 158 918.00 |
BN En cours de production de biens | 278 400.00 | 139 200.00 | 139 200.00 | 278 400.00 |
BT Marchandises | 163 971.00 | 81 985.00 | 81 986.00 | 163 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
BZ Autres créances | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 522 685.00 | 22 822.00 | 7 499 864.00 | 7 522 685.00 |
CF Disponibilités | 13 457 580.00 | | 13 457 580.00 | 13 457 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 684 895.00 | 244 007.00 | 21 440 888.00 | 21 684 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 843 813.00 | 510 343.00 | 26 333 471.00 | 26 843 813.00 |
CU Autres participations | 5 099 961.00 | 220 031.00 | 4 879 930.00 | 5 099 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 877 873.00 | | | 22 877 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 431.00 | | | 1 523 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 406.00 | | | 900 406.00 |
DL TOTAL (I) | 26 122 210.00 | | | 26 122 210.00 |
DP Provisions pour risques | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 333 471.00 | | | 26 333 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 600.00 | | 835 600.00 | 835 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 600.00 | | 835 600.00 | 835 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 286.00 | | | -20 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 780.00 | | | 1 894 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 374.00 | | | 994 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 406.00 | | | 900 406.00 |