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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AP Constructions | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 614.00 | 53 453.00 | 8 160.00 | 61 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 905.00 | 63 116.00 | 23 789.00 | 86 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BZ Autres créances | 533 285.00 | 25 203.00 | 508 081.00 | 533 285.00 |
CF Disponibilités | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 211.00 | 25 203.00 | 546 007.00 | 571 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 116.00 | 88 319.00 | 569 797.00 | 658 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 15 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -41 510.00 | -59 594.00 | | -41 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 183.00 | 18 083.00 | | -26 183.00 |
DL TOTAL (I) | -25 918.00 | -24 735.00 | | -25 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | 27 125.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | 42 377.00 | | 49 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 795.00 | 78 807.00 | | 59 795.00 |
EA Autres dettes | 476 752.00 | 320 762.00 | | 476 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 251.00 | 25 085.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 716.00 | 495 862.00 | | 595 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 797.00 | 471 126.00 | | 569 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 591.00 | 468 737.00 | | 593 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
FG Production vendue services | 350 321.00 | | 350 321.00 | 350 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 870.00 | | 352 870.00 | 352 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 1 036.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 1 036.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | 1 067.00 | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 562.00 | 445 414.00 | | 410 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 745.00 | 427 331.00 | | 436 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 183.00 | 18 083.00 | | -26 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 753.00 | 476 753.00 | | 476 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 264.00 | | 10 254.00 |
VC Groupe et associés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 419.00 | 449 993.00 | 37 425.00 | 487 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 756.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 794.00 | 513 710.00 | 47 084.00 | 560 794.00 |
VW T.V.A. | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 591.00 | 593 591.00 | | 593 591.00 |