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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 091.00 | 69 425.00 | 31 665.00 | 101 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 859.00 | 73 962.00 | 32 897.00 | 106 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 073.00 | | 259 073.00 | 259 073.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 890.00 | | 366 890.00 | 366 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 749.00 | 73 962.00 | 399 787.00 | 473 749.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 802.00 | | | 248 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 787.00 | | | 399 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 636.00 | | | 231 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 262.00 | | 597.00 | 106 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 045.00 | | 582.00 | 105 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 15.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 728.00 | 11 235.00 | | 62 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 728.00 | 11 235.00 | | 62 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 354.00 | 7 188.00 | 17 166.00 | 24 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 896.00 | 271 036.00 | 960.00 | 271 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 802.00 | 231 636.00 | 17 166.00 | 248 802.00 |