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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 166 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 407 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 115 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 689 268.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 223 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 902 505.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 998.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 828 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 155 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 844 933.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 161.00 | 1 110 855.00 | | 1 108 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 567.00 | 245 706.00 | | 298 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 728.00 | 1 521 561.00 | | 1 571 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 247.00 | 59 327.00 | | 53 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 247.00 | 59 327.00 | | 53 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 259.00 | 458 822.00 | | 390 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 113.00 | 484 418.00 | | 638 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 943.00 | 155 862.00 | | 189 943.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 14 191.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 958.00 | 1 113 293.00 | | 1 219 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 933.00 | 2 694 181.00 | | 2 844 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 775 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 259 049.00 | |
FM Production stockée | | | 10 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 4 973.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 2 357.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 770.00 | 100 917.00 | | 98 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 080.00 | 3 562 102.00 | | 4 319 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 513.00 | 3 316 396.00 | | 4 020 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 567.00 | 245 706.00 | | 298 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 157.00 | | 72 355.00 | 2 105 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 170.00 | | | 166 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 470.00 | | 71 916.00 | 1 823 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 517.00 | | 439.00 | 115 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 575.00 | 90 669.00 | | 1 397 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 575.00 | 90 669.00 | | 1 397 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 327.00 | | 6 080.00 | 59 327.00 |
6T Sur comptes clients | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 713.00 | | 6 080.00 | 74 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 113.00 | 638 113.00 | | 638 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
UX Autres créances clients | 899 454.00 | 899 454.00 | | 899 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 114.00 | 141 664.00 | 245 451.00 | 387 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 611.00 | 968 155.00 | 43 456.00 | 1 011 611.00 |
VW T.V.A. | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 958.00 | 974 508.00 | 245 451.00 | 1 219 958.00 |