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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 155.00 | 47 927.00 | 228.00 | 48 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 612.00 | 474 697.00 | 238 914.00 | 713 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 131.00 | 541 461.00 | 240 670.00 | 782 131.00 |
BT Marchandises | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 001.00 | 11 256.00 | 591 745.00 | 603 001.00 |
BZ Autres créances | 247 626.00 | | 247 626.00 | 247 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 537 464.00 | | 537 464.00 | 537 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 293.00 | 11 256.00 | 2 509 037.00 | 2 520 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 423.00 | 552 717.00 | 2 749 706.00 | 3 302 423.00 |
CU Autres participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 020.00 | 196 020.00 | | 196 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 369.00 | 153 369.00 | | 153 369.00 |
DG Autres réserves | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
DH Report à nouveau | 347 324.00 | 228 106.00 | | 347 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 640.00 | 119 218.00 | | 118 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | 959 326.00 | 845 329.00 | | 959 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 154 006.00 | 157 312.00 | | 154 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 006.00 | 187 312.00 | | 154 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 321.00 | 31 186.00 | | 76 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 827.00 | 326 872.00 | | 305 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 433.00 | 385 239.00 | | 400 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 717.00 | | |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 4 293.00 | | 7 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 198.00 | 770 065.00 | | 846 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 375.00 | 1 874 703.00 | | 1 636 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 706.00 | 2 907 344.00 | | 2 749 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 054.00 | 1 843 516.00 | | 1 560 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 838.00 | | 72 075.00 | 725 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | | | 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 782.00 | 782 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 782.00 | 729 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 537.00 | | 72 059.00 | 673 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 17.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 745.00 | 109 499.00 | 15 782.00 | 447 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | | | 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 253.00 | 674.00 | | 49 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 856.00 | 108 825.00 | 15 782.00 | 397 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 312.00 | 1 912.00 | 35 218.00 | 187 312.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 9 706.00 | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 9 706.00 | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 862.00 | 11 618.00 | 35 218.00 | 188 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 618.00 | 5 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 827.00 | 305 827.00 | | 305 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 563.00 | 111 563.00 | | 111 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 198.00 | 846 198.00 | | 846 198.00 |
UX Autres créances clients | 603 001.00 | 603 001.00 | | 603 001.00 |
VB T. V. A. | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 773.00 | 917 773.00 | | 917 773.00 |
VW T.V.A. | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 054.00 | 1 560 054.00 | | 1 560 054.00 |