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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AP Constructions | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 746.00 | 60 121.00 | 16 625.00 | 76 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 960.00 | 1 727 769.00 | 170 191.00 | 1 897 960.00 |
AX Avances et acomptes | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 920.00 | | 419 920.00 | 419 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 978.00 | 1 844 467.00 | 916 510.00 | 2 760 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 041.00 | | 278 041.00 | 278 041.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 976.00 | | 201 976.00 | 201 976.00 |
CF Disponibilités | 428 320.00 | | 428 320.00 | 428 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 605.00 | | 956 605.00 | 956 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 583.00 | 1 844 467.00 | 1 873 115.00 | 3 717 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 920.00 | | | 419 920.00 |
CU Autres participations | 301 466.00 | | 301 466.00 | 301 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 660 680.00 | 660 558.00 | | 660 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 165.00 | 329 123.00 | | 499 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 744.00 | 1 324 579.00 | | 1 494 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 055.00 | 63 505.00 | | 68 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 242.00 | 146 428.00 | | 237 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 968.00 | 69 120.00 | | 55 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 371.00 | 285 012.00 | | 378 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 115.00 | 1 609 591.00 | | 1 873 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 371.00 | 285 012.00 | | 378 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 168 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 977.00 | 86 070.00 | | 147 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 807.00 | 936 413.00 | | 1 236 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 642.00 | 607 290.00 | | 737 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 165.00 | 329 123.00 | | 499 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 462.00 | | 511 674.00 | 2 265 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 158.00 | 2 760 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 158.00 | 2 022 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 046.00 | | 91 755.00 | 1 947 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 466.00 | | 419 920.00 | 301 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 634.00 | 35 834.00 | | 1 808 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 684.00 | 35 834.00 | | 1 791 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 920.00 | 419 920.00 | | 419 920.00 |
UX Autres créances clients | 278 041.00 | 278 041.00 | | 278 041.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 228.00 | 746 228.00 | | 746 228.00 |
VW T.V.A. | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 371.00 | 378 371.00 | | 378 371.00 |