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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 580.00 | 21 577.00 | 2 003.00 | 23 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 637.00 | 7 675.00 | 963.00 | 8 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 13 434.00 | 22 475.00 | 35 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 032.00 | 42 685.00 | 29 347.00 | 72 032.00 |
BT Marchandises | 201 052.00 | | 201 052.00 | 201 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 123.00 | 11 406.00 | 293 718.00 | 305 123.00 |
BZ Autres créances | 256 034.00 | | 256 034.00 | 256 034.00 |
CF Disponibilités | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 313.00 | 11 406.00 | 792 907.00 | 804 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 345.00 | 54 091.00 | 822 254.00 | 876 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 238.00 | 8 817.00 | | 31 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 608.00 | 58 421.00 | | 22 608.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 108 927.00 | 122 312.00 | | 108 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 318.00 | 2 743.00 | | 71 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 875.00 | 20 493.00 | | 26 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 029.00 | 676 962.00 | | 476 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 597.00 | 152 669.00 | | 121 597.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 11 118.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 327.00 | 863 985.00 | | 713 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 254.00 | 986 297.00 | | 822 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 468.00 | 863 985.00 | | 664 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118 668.00 | | 3 118 668.00 | 3 118 668.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 668.00 | | 3 118 668.00 | 3 118 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 733.00 | 21 639.00 | | 15 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 2 440.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 90.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 898.00 | 170.00 | | 6 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 348.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 164.00 | 2 092.00 | | -6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 14 759.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 234.00 | 3 140 764.00 | | 3 139 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 626.00 | 3 082 342.00 | | 3 116 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 608.00 | 58 421.00 | | 22 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 929.00 | 23 686.00 | | 25 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 562.00 | | 16 523.00 | 71 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 053.00 | 72 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 053.00 | 44 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | 2 620.00 | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 263.00 | | 13 336.00 | 47 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 567.00 | 3 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 872.00 | 13 866.00 | 16 053.00 | 44 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 960.00 | 617.00 | | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 913.00 | 13 249.00 | 16 053.00 | 23 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 7.00 | | 74.00 |
6T Sur comptes clients | 11 752.00 | | 346.00 | 11 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 752.00 | | 346.00 | 11 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 826.00 | 7.00 | 346.00 | 11 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 029.00 | 476 029.00 | | 476 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 291 470.00 | | | 291 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 811.00 | 18 952.00 | 36 369.00 | 67 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 856.00 | | | 239 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 024.00 | 582 584.00 | 3 440.00 | 586 024.00 |
VW T.V.A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 452.00 | 637 593.00 | 36 369.00 | 686 452.00 |