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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AN Terrains | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
AP Constructions | 385 709.00 | 236 264.00 | 149 445.00 | 385 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 355.00 | 381.00 | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 673.00 | 11 725.00 | 947.00 | 12 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 478.00 | 1 016 353.00 | 559 125.00 | 1 575 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 001.00 | 50 821.00 | 79 180.00 | 130 001.00 |
BZ Autres créances | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CF Disponibilités | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 412.00 | 50 821.00 | 155 591.00 | 206 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 891.00 | 1 067 174.00 | 714 716.00 | 1 781 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028 990.00 | 766 500.00 | 262 490.00 | 1 028 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 400.00 | 940 400.00 | | 940 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 156 841.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 213.00 | -23 896.00 | | -646 213.00 |
DK Provisions réglementées | 13 299.00 | 13 878.00 | | 13 299.00 |
DL TOTAL (I) | 308 708.00 | 1 088 098.00 | | 308 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 1 209.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 157.00 | 176 358.00 | | 323 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 559.00 | 44 881.00 | | 43 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 238.00 | 59 102.00 | | 38 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 21 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 007.00 | 304 509.00 | | 406 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 716.00 | 1 392 608.00 | | 714 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 007.00 | 304 509.00 | | 406 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 092.00 | 2 943.00 | | 20 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 560.00 | 3 411.00 | | 20 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 512.00 | -2 363.00 | | -19 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 647.00 | 310 017.00 | | 360 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 860.00 | 333 913.00 | | 1 006 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 214.00 | -23 897.00 | | -646 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 166.00 | | | 1 578 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 1 048 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 1 575 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 560.00 | | | 525 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 097.00 | | | 1 051 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 484.00 | 15 369.00 | | 234 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 975.00 | 15 369.00 | | 232 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 635.00 | 305 635.00 | | 305 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 302.00 | 122 897.00 | 80 405.00 | 203 302.00 |
VW T.V.A. | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 008.00 | 406 008.00 | | 406 008.00 |