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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 557.00 | 140 022.00 | 26 535.00 | 166 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 277.00 | 273 478.00 | 89 799.00 | 363 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 525.00 | 416 500.00 | 453 025.00 | 869 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 684.00 | 2 212.00 | 81 471.00 | 83 684.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CF Disponibilités | 439 976.00 | | 439 976.00 | 439 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 035.00 | 2 212.00 | 602 823.00 | 605 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 561.00 | 418 712.00 | 1 055 848.00 | 1 474 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DG Autres réserves | 799 107.00 | | | 799 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 866 324.00 | | | 866 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 524.00 | | | 189 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 848.00 | | | 1 055 848.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 524.00 | | | 189 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 087.00 | | 8 438.00 | 861 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 388.00 | | | 338 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 396.00 | | 8 438.00 | 521 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 165.00 | 40 336.00 | | 376 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 165.00 | 40 336.00 | | 373 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VI Groupe et associés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 065.00 | 131 762.00 | 1 303.00 | 133 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |