| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 676.00 | 60 974.00 | 9 701.00 | 70 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 353.00 | 76 803.00 | 144 550.00 | 221 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
BZ Autres créances | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 446.00 | | 213 446.00 | 213 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 799.00 | 76 803.00 | 357 996.00 | 434 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 891.00 | 24 588.00 | | -3 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 386.00 | -28 480.00 | | 13 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031.00 | 1 331.00 | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 19 325.00 | 6 240.00 | | 19 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 963.00 | 236 331.00 | | 194 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 652.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 514.00 | 108 501.00 | | 128 514.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 14 153.00 | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 670.00 | 364 637.00 | | 338 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 996.00 | 370 876.00 | | 357 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 743 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 169.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 169.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 128.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 461.00 | 128.00 | | 5 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 41.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 122.00 | 682 562.00 | | 757 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 736.00 | 711 042.00 | | 743 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 386.00 | -28 480.00 | | 13 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 981.00 | 871.00 | | 224 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 14 848.00 | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 221 352.00 | | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 504.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 633.00 | 871.00 | | 85 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 979.00 | 6 824.00 | 76 803.00 | 69 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 979.00 | 6 824.00 | 76 803.00 | 69 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 962.00 | 48 877.00 | 146 085.00 | 194 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 475.00 | 212 127.00 | 14 348.00 | 226 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 670.00 | 192 585.00 | 146 085.00 | 338 670.00 |