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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 982.00 | 5 421.00 | 1 561.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 449.00 | 124 667.00 | 34 781.00 | 159 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 900.00 | 130 089.00 | 37 811.00 | 167 900.00 |
BT Marchandises | 81 793.00 | 575.00 | 81 217.00 | 81 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 860.00 | 17 845.00 | 506 014.00 | 523 860.00 |
BZ Autres créances | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 230 036.00 | | 230 036.00 | 230 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 898.00 | 18 421.00 | 951 477.00 | 969 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 799.00 | 148 510.00 | 989 288.00 | 1 137 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 025.00 | | | -8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 277 684.00 | | | 277 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 803.00 | | | 454 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
EA Autres dettes | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 604.00 | | | 711 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 288.00 | | | 989 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 604.00 | | | 711 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 111.00 | 28 977.00 | | 101 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 1 734.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 424.00 | 27 243.00 | | 97 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 575.00 | | | 575.00 |
6T Sur comptes clients | 11 166.00 | 6 679.00 | | 11 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 742.00 | 6 679.00 | | 11 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 742.00 | 6 679.00 | | 11 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 803.00 | 454 803.00 | | 454 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 484 839.00 | 484 839.00 | | 484 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 537.00 | 608 069.00 | 1 468.00 | 609 537.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 604.00 | 711 604.00 | | 711 604.00 |