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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 942.00 | 36 030.00 | 17 911.00 | 53 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 371.00 | 40 030.00 | 47 341.00 | 87 371.00 |
BT Marchandises | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 874.00 | 15 032.00 | 231 842.00 | 246 874.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 349 167.00 | | 349 167.00 | 349 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 869.00 | 15 032.00 | 632 837.00 | 647 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 240.00 | 55 062.00 | 680 178.00 | 735 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 361 816.00 | 326 613.00 | | 361 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | 35 203.00 | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | 468 917.00 | 444 316.00 | | 468 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115.00 | 10 877.00 | | 4 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | 40 000.00 | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 891.00 | 121 478.00 | | 117 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 047.00 | 29 476.00 | | 46 047.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | 22 006.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 261.00 | 223 837.00 | | 211 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 178.00 | 668 152.00 | | 680 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 138 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | -6 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 321.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -318.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 1 169.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 335.00 | 1 351 236.00 | | 1 179 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 734.00 | 1 316 034.00 | | 1 154 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 601.00 | 35 203.00 | | 24 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 564.00 | | 178 807.00 | 58 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 25 084.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | | 2 223.00 | 51 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 151 500.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 417.00 | 6 614.00 | | 33 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 417.00 | 6 614.00 | | 29 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 434.00 | 1 597.00 | | 13 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 434.00 | 1 597.00 | | 13 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 434.00 | 1 597.00 | | 13 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 229 427.00 | 229 427.00 | | 229 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 709.00 | 241 084.00 | 21 624.00 | 262 709.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 261.00 | 211 261.00 | | 211 261.00 |