| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 770 681.00 | | 1 770 681.00 | 1 770 681.00 |
AP Constructions | 5 771 824.00 | 4 324 626.00 | 1 447 199.00 | 5 771 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 137.00 | 275 137.00 | | 275 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 562.00 | 4 599 763.00 | 3 237 800.00 | 7 837 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 581.00 | 823.00 | 29 757.00 | 30 581.00 |
BZ Autres créances | 16 310 449.00 | | 16 310 449.00 | 16 310 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 341 030.00 | 823.00 | 16 340 206.00 | 16 341 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 178 593.00 | 4 600 586.00 | 19 578 007.00 | 24 178 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 331.00 | 1 147 331.00 | | 1 147 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
DG Autres réserves | 4 060 182.00 | 3 399 491.00 | | 4 060 182.00 |
DH Report à nouveau | 12 504 176.00 | 12 504 176.00 | | 12 504 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 217.00 | 660 691.00 | | 765 217.00 |
DK Provisions réglementées | 661 865.00 | 699 636.00 | | 661 865.00 |
DL TOTAL (I) | 19 253 505.00 | 18 526 060.00 | | 19 253 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 733.00 | 252 298.00 | | 242 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 389.00 | 4 174.00 | | 6 389.00 |
EA Autres dettes | 69 826.00 | 255 473.00 | | 69 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 987.00 | 2 974.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 502.00 | 517 487.00 | | 324 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 578 007.00 | 19 043 547.00 | | 19 578 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 587.00 | | 1 185 587.00 | 1 185 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 587.00 | | 1 185 587.00 | 1 185 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 665.00 | 51 464.00 | | 51 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 665.00 | 51 464.00 | | 51 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 894.00 | 14 300.00 | | 13 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | 14 300.00 | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 771.00 | 37 164.00 | | 37 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 895.00 | 256 935.00 | | 275 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 425.00 | 1 504 305.00 | | 1 591 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 208.00 | 843 614.00 | | 826 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 217.00 | 660 691.00 | | 765 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 817 888.00 | | | 7 817 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433 217.00 | 166 790.00 | 244.00 | 4 433 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 217.00 | 166 790.00 | 244.00 | 4 433 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699 636.00 | 13 894.00 | 51 665.00 | 699 636.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 1 877.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 1 877.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 337.00 | 13 894.00 | 53 542.00 | 702 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 894.00 | 51 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 733.00 | 242 733.00 | | 242 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 288 089.00 | 16 288 089.00 | | 16 288 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341 030.00 | 16 341 030.00 | 8.00 | 16 341 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 502.00 | 321 935.00 | | 324 502.00 |