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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 746.00 | 34 393.00 | 2 353.00 | 36 746.00 |
040 Immobilisations financières | 130 084.00 | 128 630.00 | 1 454.00 | 130 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 452.00 | 165 645.00 | 3 807.00 | 169 452.00 |
060 Stock marchandises | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 631 666.00 | | 631 666.00 | 631 666.00 |
072 Créances – Autres | 217 310.00 | 137 276.00 | 80 034.00 | 217 310.00 |
084 Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 172.00 | 137 276.00 | 746 896.00 | 884 172.00 |
110 Total général Actif | 1 053 624.00 | 302 921.00 | 750 703.00 | 1 053 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -213 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 816 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 963 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 765.00 | 378 836.00 | | 359 765.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 530.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 098.00 | 379 367.00 | | 360 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 972.00 | 197 729.00 | | 182 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 442.00 | 3 849.00 | | 3 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 887.00 | 5 702.00 | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 73 930.00 | 78 988.00 | | 73 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | 9 549.00 | | 8 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 657.00 | 68 718.00 | | 72 657.00 |
252 Charges sociales | 30 757.00 | 30 564.00 | | 30 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | 272.00 | | 48.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 131.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 236.00 | 395 500.00 | | 374 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 138.00 | -16 134.00 | | -14 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 536.00 | -1 514.00 | | -2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 602.00 | -14 776.00 | | -11 602.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 562.00 | | | 42 562.00 |