| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 798.00 | | 128 798.00 | 128 798.00 |
AP Constructions | 557 421.00 | 394 176.00 | 163 245.00 | 557 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 236.00 | 23 739.00 | 18 497.00 | 42 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 469.00 | 31 792.00 | 18 677.00 | 50 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 950.00 | | 727 950.00 | 727 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 688.00 | 449 707.00 | 1 145 981.00 | 1 595 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
BZ Autres créances | 290 405.00 | | 290 405.00 | 290 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 065.00 | | 455 065.00 | 455 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 753.00 | 449 707.00 | 1 601 046.00 | 2 050 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736 764.00 | | | 736 764.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 354.00 | 418 354.00 | | 418 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 762.00 | | 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 521.00 | 851 767.00 | | 1 027 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 876.00 | 175 918.00 | | 36 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 946.00 | 1 456 070.00 | | 1 492 946.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 418.00 | 168 850.00 | | 38 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 153.00 | 83 231.00 | | 54 153.00 |
EA Autres dettes | 15 530.00 | 92 861.00 | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 100.00 | 345 408.00 | | 108 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 046.00 | 1 892 233.00 | | 1 601 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 100.00 | 345 408.00 | | 108 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 884.00 | | 214 884.00 | 214 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 884.00 | | 214 884.00 | 214 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 28 779.00 | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 800.00 | 609 160.00 | | 325 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 924.00 | 433 241.00 | | 288 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 876.00 | 175 918.00 | | 36 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 288.00 | | 741 860.00 | 1 584 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 460.00 | 816 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 460.00 | 1 595 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 726.00 | | 11 400.00 | 638 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 764.00 | | 730 460.00 | 816 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 798.00 | 25 909.00 | | 423 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 798.00 | 25 909.00 | | 423 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 950.00 | 727 950.00 | | 727 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
VB T. V. A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VC Groupe et associés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 956.00 | 211 956.00 | | 211 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 578.00 | 1 141 578.00 | | 1 141 578.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |