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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 921.00 | 150 919.00 | 1.00 | 150 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 990.00 | 150 919.00 | 104 071.00 | 254 990.00 |
CU Autres participations | 149 132.00 | 149 131.00 | 1.00 | 149 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | -36 731.00 | -22 619.00 | | -36 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | -14 112.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350.00 | 161.00 | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 908.00 | 40 037.00 | | 73 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 4 144.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 555.00 | 34 940.00 | | 23 555.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 721.00 | 79 193.00 | | 99 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 071.00 | 79 354.00 | | 104 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 661.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 058.00 | 54 358.00 | | 36 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | -14 112.00 | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 131.00 | | | 149 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 131.00 | | | 149 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
VW T.V.A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |