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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 237.00 | 77 124.00 | 38 112.00 | 115 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 023.00 | 56 358.00 | 10 664.00 | 67 023.00 |
AP Constructions | 9 242 431.00 | 6 834 436.00 | 2 407 995.00 | 9 242 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 969.00 | 1 730 058.00 | -240 090.00 | 1 489 969.00 |
BF Prêts | 4 816 933.00 | | 4 816 933.00 | 4 816 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 411.00 | | 333 411.00 | 333 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 221 609.00 | 8 697 977.00 | 7 523 632.00 | 16 221 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
BT Marchandises | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
BZ Autres créances | 402 067.00 | | 402 067.00 | 402 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 003.00 | | 107 003.00 | 107 003.00 |
CF Disponibilités | 2 370 935.00 | | 2 370 935.00 | 2 370 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 273.00 | | 136 273.00 | 136 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 658.00 | | 3 230 658.00 | 3 230 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 547 900.00 | | 547 900.00 | 547 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 000 167.00 | 8 697 977.00 | 11 302 190.00 | 20 000 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 932 974.00 | 1 893 249.00 | | 932 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818 557.00 | -960 275.00 | | -1 818 557.00 |
DL TOTAL (I) | -843 645.00 | 974 912.00 | | -843 645.00 |
DP Provisions pour risques | 583 468.00 | 60 822.00 | | 583 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 947.00 | 28 025.00 | | 32 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 414.00 | 88 848.00 | | 616 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809 965.00 | 4 903 162.00 | | 6 809 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 439.00 | 15 259.00 | | 18 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 076.00 | 497 096.00 | | 608 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 849.00 | 1 345 462.00 | | 912 849.00 |
EA Autres dettes | 3 180 086.00 | 2 425 146.00 | | 3 180 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 529 416.00 | 9 186 125.00 | | 11 529 416.00 |
ED (V) | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 302 190.00 | 10 249 916.00 | | 11 302 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 629 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 739 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 947.00 | |
GE Autres charges | | | 65 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 345.00 | 14 756.00 | | 28 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 345.00 | 15 848.00 | | 28 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 388.00 | 86 227.00 | | 16 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 709.00 | 18 032.00 | | 21 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 097.00 | 104 259.00 | | 38 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 752.00 | -88 411.00 | | -9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912 878.00 | 5 325 696.00 | | 8 912 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 731 436.00 | 6 285 971.00 | | 10 731 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 818 557.00 | -960 275.00 | | -1 818 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 017 945.00 | | 203 664.00 | 16 017 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 221 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 889 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 259.00 | | | 182 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 106.00 | | 93 901.00 | 10 795 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040 580.00 | | 109 764.00 | 5 040 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365 506.00 | 332 471.00 | | 8 365 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 550.00 | 2 933.00 | | 130 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 234 956.00 | 329 538.00 | | 8 234 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 848.00 | 580 846.00 | 53 279.00 | 88 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 848.00 | 580 846.00 | 53 279.00 | 88 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 947.00 | 53 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 547 900.00 | | |