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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 459.00 | 40 237.00 | 222.00 | 40 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 979.00 | 1 715 190.00 | 158 788.00 | 1 873 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 682.00 | 156 514.00 | 65 168.00 | 221 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 341.00 | 1 911 942.00 | 235 399.00 | 2 147 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 943.00 | 30 707.00 | 787 236.00 | 817 943.00 |
BZ Autres créances | 218 539.00 | | 218 539.00 | 218 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CF Disponibilités | 532 605.00 | | 532 605.00 | 532 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 091.00 | 30 707.00 | 1 712 384.00 | 1 743 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 433.00 | 1 942 650.00 | 1 947 783.00 | 3 890 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
CU Autres participations | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 931 756.00 | 891 521.00 | | 931 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | 40 234.00 | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 979 365.00 | 970 256.00 | | 979 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 089.00 | 553 586.00 | | 432 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 597.00 | 193 119.00 | | 360 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 397.00 | 180 394.00 | | 171 397.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 2 110.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 417.00 | 929 210.00 | | 968 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 783.00 | 1 899 466.00 | | 1 947 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 387.00 | 929 210.00 | | 590 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -26 366.00 | | -26 366.00 | -26 366.00 |
FG Production vendue services | 2 247 458.00 | | 2 247 458.00 | 2 247 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 092.00 | | 2 221 092.00 | 2 221 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 112.00 | | 4 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 20 476.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | 15 189.00 | | -4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 8 064.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 002.00 | 2 088 660.00 | | 2 228 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 892.00 | 2 048 425.00 | | 2 218 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109.00 | 40 234.00 | | 9 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 394.00 | | 22 684.00 | 2 152 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 737.00 | 2 147 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 737.00 | 2 095 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 715.00 | | 21 684.00 | 2 101 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 219.00 | | 1 000.00 | 10 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 578.00 | 82 101.00 | 27 737.00 | 1 857 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 854.00 | 382.00 | | 39 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 723.00 | 81 719.00 | 27 737.00 | 1 817 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 113.00 | | 406.00 | 31 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 113.00 | | 406.00 | 31 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 113.00 | | 406.00 | 31 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 597.00 | 360 597.00 | | 360 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 781 130.00 | 781 130.00 | | 781 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VB T. V. A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 072.00 | 54 042.00 | 109 476.00 | 432 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 515.00 | 1 048 515.00 | | 1 048 515.00 |
VW T.V.A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 417.00 | 590 387.00 | 109 476.00 | 968 417.00 |