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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
AN Terrains | 1 622 940.00 | 66 681.00 | 1 556 259.00 | 1 622 940.00 |
AP Constructions | 2 840 004.00 | 813 899.00 | 2 026 105.00 | 2 840 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 087.00 | 556 432.00 | 302 654.00 | 859 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 503.00 | 711 439.00 | 1 187 063.00 | 1 898 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 917.00 | 2 156 728.00 | 5 093 188.00 | 7 249 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
BP En cours de production de services | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
BT Marchandises | 523 319.00 | | 523 319.00 | 523 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
BZ Autres créances | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CF Disponibilités | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 655.00 | | 849 655.00 | 849 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 572.00 | 2 156 728.00 | 5 942 844.00 | 8 099 572.00 |
CU Autres participations | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 140.00 | 525 140.00 | | 525 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
DH Report à nouveau | -639 202.00 | -371 094.00 | | -639 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 597.00 | -268 107.00 | | -344 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 749.00 | 82 520.00 | | 72 749.00 |
DL TOTAL (I) | -340 592.00 | 13 775.00 | | -340 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 833.00 | 938 709.00 | | 703 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 77 998.00 | | 105 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 18 947.00 | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 13 455.00 | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 436.00 | 5 514 365.00 | | 6 283 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 844.00 | 5 528 141.00 | | 5 942 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 735.00 | | 302 735.00 | 302 735.00 |
FG Production vendue services | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 838.00 | | 352 838.00 | 352 838.00 |
FM Production stockée | | | 119 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 857.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | 13 155.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 13 155.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 7 357.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 5 798.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 036.00 | 410 840.00 | | 535 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 634.00 | 678 948.00 | | 879 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 597.00 | -268 107.00 | | -344 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 481.00 | | 556 771.00 | 6 738 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 335.00 | | 7 249 917.00 | 45 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 335.00 | | 7 234 786.00 | 45 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724 108.00 | | 556 012.00 | 6 724 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | 759.00 | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 871.00 | 267 858.00 | | 1 888 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 49.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 644.00 | 267 808.00 | | 1 880 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
VB T. V. A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 743.00 | 236 919.00 | 423 978.00 | 703 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 436 555.00 | 5 436 555.00 | | 5 436 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 889.00 | 122 336.00 | 2 553.00 | 124 889.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 437.00 | 5 816 613.00 | 423 978.00 | 6 283 437.00 |