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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 903.00 | 13 267.00 | 2 637.00 | 15 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 657.00 | 457 324.00 | 109 333.00 | 566 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 464.00 | 470 591.00 | 120 874.00 | 591 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 889.00 | 13 191.00 | 170 698.00 | 183 889.00 |
072 Créances – Autres | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
084 Disponibilités | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 020.00 | 13 191.00 | 345 829.00 | 359 020.00 |
110 Total général Actif | 950 485.00 | 483 782.00 | 466 703.00 | 950 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 323.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 034.00 | | | 586 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 839.00 | | | 3 839.00 |