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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 385.00 | 95 780.00 | 606.00 | 96 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 259.00 | 118 457.00 | 33 803.00 | 152 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 591.00 | | 183 591.00 | 183 591.00 |
BZ Autres créances | 626 823.00 | | 626 823.00 | 626 823.00 |
CF Disponibilités | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 474.00 | | 1 029 474.00 | 1 029 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 734.00 | 118 457.00 | 1 063 277.00 | 1 181 734.00 |
CU Autres participations | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 949.00 | 204 588.00 | | 278 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 209.00 | 154 361.00 | | 302 209.00 |
DL TOTAL (I) | 821 158.00 | 598 949.00 | | 821 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 345.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 235.00 | 176 724.00 | | 158 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 064.00 | 66 024.00 | | 47 064.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 11 304.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 114.00 | 101 522.00 | | 36 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 119.00 | 355 919.00 | | 242 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 277.00 | 954 868.00 | | 1 063 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 119.00 | 355 919.00 | | 242 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 646.00 | | 1 920 646.00 | 1 920 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 646.00 | | 1 920 646.00 | 1 920 646.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 4 278.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 278.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 4 278.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 481.00 | 53 147.00 | | 105 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 616.00 | 929 725.00 | | 1 950 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 407.00 | 775 364.00 | | 1 648 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 209.00 | 154 361.00 | | 302 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 811.00 | | 4 408.00 | 148 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 152 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 119 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 789.00 | | 4 408.00 | 28 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 471.00 | 5 945.00 | 959.00 | 113 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 471.00 | 5 945.00 | 959.00 | 113 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 235.00 | 158 235.00 | | 158 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
UX Autres créances clients | 183 591.00 | 183 591.00 | | 183 591.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VC Groupe et associés | 610 669.00 | 610 669.00 | | 610 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 268.00 | 815 268.00 | | 815 268.00 |
VW T.V.A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 119.00 | 242 119.00 | | 242 119.00 |